中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,363 | 308,346 |
| 減価償却費 | 99,684 | 118,216 |
| 減損損失 | － | 1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,428 | -57,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,935 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,340 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,407 | -11,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,761 | 3,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,318 | -10,201 |
| 支払利息 | 11,166 | 11,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,154 | 182,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,227 | -37,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,671 | 269,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,050 | -14,114 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,518 | 15,298 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35,025 | -16,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,282 | -28,891 |
| その他 | -21,675 | 1,533 |
| 小計 | 87,863 | 730,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,318 | 10,201 |
| 利息の支払額 | -11,108 | -10,993 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,158 | -6,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,232 | 723,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,942 | -92,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,914 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418,963 | -293,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353,440 | 846,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -881 |
| 保険積立金の積立による支出 | -535 | -535 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | -66,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,615 | 392,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,334 | 96,500 |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,891 | -345,505 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,091 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 506 |
| 配当金の支払額 | -29,058 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,040 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,343 | -196,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,960 | 919,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,118 | 2,197,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
