中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,378 | 185,012 |
| 減価償却費 | 94,239 | 136,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,314 | -219,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,825 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61,848 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | 337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,661 | 5,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,424 | -22,099 |
| 支払利息 | 5,005 | 8,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,306 | -50,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,098 | -78,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,171 | 77,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,339 | -63,923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,631 | 8,412 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -28,635 | -13,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,165 | 8,818 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,772 | 226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,916 | 33,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,730 | 91,549 |
| その他 | -10,095 | -867 |
| 小計 | 430,100 | 105,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,424 | 22,099 |
| 利息の支払額 | -5,049 | -8,382 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,836 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,550 | -2,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,189 | 115,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,993 | -221,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532,058 | -441,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 839,511 | 1,048,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,085 | -2,475 |
| 保険積立金の積立による支出 | -788 | -1,858 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,726,592 | － |
| その他 | － | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,005 | 381,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,363 | -509,136 |
| 配当金の支払額 | -28,368 | -23,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,238 | -132,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,422 | 365,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,639 | 1,358,924 |
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