中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,601 | -66,378 |
| 減価償却費 | 91,529 | 94,239 |
| のれん償却額 | 298 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,423 | -97,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,031 | 2,825 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 61,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,873 | 1,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,278 | -5,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,558 | -27,424 |
| 支払利息 | 4,018 | 5,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,401 | 711,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,616 | 9,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,438 | -117,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,480 | -27,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,187 | 8,631 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,392 | -28,635 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,131 | 8,165 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -39,757 | 5,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,336 | -27,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -70,730 |
| その他 | 3,206 | -10,095 |
| 小計 | 374,150 | 430,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,558 | 27,424 |
| 利息の支払額 | -4,038 | -5,049 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,836 |
| 法人税等の支払額 | -4,375 | 13,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,295 | 464,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,804 | -121,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247,017 | -532,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342,418 | 839,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,344 | -13,085 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,231 | -788 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,726,592 |
| その他 | 299 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,321 | -1,555,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,364 | -492,363 |
| 配当金の支払額 | -54,612 | -28,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,109 | 1,479,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,506 | 388,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,991 | 1,103,413 |
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