中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,726 | 39,601 |
| 減価償却費 | 98,175 | 91,529 |
| のれん償却額 | 298 | 298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,083 | -34,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,031 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 901 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,823 | -3,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,590 | 5,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,449 | -34,558 |
| 支払利息 | 4,597 | 4,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,946 | 390,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,295 | -38,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,313 | 31,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,550 | 23,480 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,023 | -48,187 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,669 | -2,392 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,841 | -13,131 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 242 | -39,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,799 | -6,336 |
| その他 | -8,563 | 3,206 |
| 小計 | -128,452 | 374,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,449 | 34,558 |
| 利息の支払額 | -4,494 | -4,038 |
| 法人税等の支払額 | -31,125 | -4,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,623 | 400,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,214 | -40,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687,153 | -247,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579,496 | 342,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,364 | -4,231 |
| 事業譲受による支出 | -228,023 | － |
| その他 | － | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,259 | 8,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,401 | -531,364 |
| 配当金の支払額 | -56,763 | -54,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,622 | -386,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,260 | 22,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,389 | 751,727 |
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