中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 319,199 | -330,975 |
| 減価償却費 | 252,030 | 307,055 |
| 減損損失 | 1,544 | 8,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,825 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8,373 | -10,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,457 | -3,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,861 | 5,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,492 | -11,864 |
| 支払利息 | 25,111 | 34,792 |
| 助成金収入 | -40,179 | -11,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,329 | 612,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -793 | -172,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,598 | -421,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,796 | -8,844 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,474 | -9,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,906 | -17,087 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -66,765 | -7,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,944 | -126,381 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,005 | -9,550 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,837 | -6,798 |
| その他 | 8,235 | 66,708 |
| 小計 | 924,464 | -109,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,492 | 11,313 |
| 利息の支払額 | -23,654 | -36,210 |
| 助成金の受取額 | 40,179 | 8,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,203 | -53,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,278 | -179,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,590 | -712,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,043 | 50,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,610 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,104 | -2,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 857,860 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,217 |
| 関係会社貸付による支出 | － | -45,510 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,048 | -5,048 |
| 出資金の払込による支出 | -67,251 | -12,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,299 | -1,044,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,500 | -96,500 |
| 長期借入れによる収入 | 895,000 | 1,819,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,186 | -865,964 |
| リース債務の返済による支出 | -26,709 | -55,596 |
| 新株予約権の発行による収入 | 506 | － |
| 配当金の支払額 | － | -33,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -13,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,904 | 754,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159,483 | -468,930 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,352,019 | 1,883,089 |
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