中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -478,827 | 319,199 |
| 減価償却費 | 295,205 | 252,030 |
| 減損損失 | 585,613 | 1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,180 | -57,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,935 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,167 | -8,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,970 | -7,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,354 | 8,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,106 | -13,492 |
| 助成金収入 | -10,917 | -40,179 |
| 支払利息 | 22,834 | 25,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,236 | 312,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,877 | -793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,670 | 215,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,336 | 6,796 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 32,653 | -9,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,123 | 15,906 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,552 | -66,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18 | -7,005 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,604 | -6,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,133 | -22,944 |
| その他 | 36,674 | 8,235 |
| 小計 | 239,102 | 924,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,106 | 13,492 |
| 利息の支払額 | -22,894 | -23,654 |
| 助成金の受取額 | 10,917 | 40,179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,243 | -7,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,474 | 947,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,271 | -620,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,927 | 165,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727,856 | -299,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 826,678 | 857,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -4,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,048 | -5,048 |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | -67,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,054 | 26,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,162,294 | 895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,431 | -689,186 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 34,845 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,510 | -26,709 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 506 |
| 配当金の支払額 | -33,268 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,079 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | 185,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,379 | 1,159,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,536 | 2,352,019 |
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