中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -330,975 | -223,271 |
| 減価償却費 | 307,055 | 311,227 |
| 減損損失 | 8,702 | 48,993 |
| 事業整理損失 | － | 25,618 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 159,040 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,682 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10,633 | -33,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,099 | -1,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,125 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,864 | -25,007 |
| 支払利息 | 34,792 | 54,694 |
| 助成金収入 | -11,001 | -1,783 |
| 補助金収入 | － | -60,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,237 | 303,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,194 | 108,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,913 | -307,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,844 | -74,675 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,474 | -9,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,087 | -4,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,297 | 26,758 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,363 | -53,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,381 | 186,485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,550 | -2,080 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,798 | -4,745 |
| その他 | 95,089 | 69,246 |
| 小計 | -109,791 | 509,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,313 | 20,910 |
| 利息の支払額 | -36,210 | -55,793 |
| 助成金の受取額 | 8,728 | 1,783 |
| 補助金の受取額 | － | 60,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,164 | 24,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,124 | 561,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,617 | -244,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,941 | 165,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,419 | -201,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,348 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,217 | － |
| 関係会社貸付による支出 | -45,510 | -109,920 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 9,220 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -17,555 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,048 | -535 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,207 |
| 出資金の払込による支出 | -12,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,630 | -485,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,819,999 | 935,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,964 | -1,096,295 |
| リース債務の返済による支出 | -55,596 | -29,425 |
| 配当金の支払額 | -33,860 | -11,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,164 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,914 | -201,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,930 | -124,617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,883,089 | 1,758,472 |
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