中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,634 | 211,431 |
| 減価償却費 | 222,275 | 311,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182,832 | -238,855 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 14,621 |
| 減損損失 | 57,752 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,276 | 5,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,480 | 10,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,369 | -33,531 |
| 支払利息 | 13,598 | 15,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,637 | -202,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,261 | -62,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,001 | 52,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,734 | -57,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,956 | 5,285 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -60,113 | -20,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,556 | 64,952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,549 | 91,549 |
| その他 | 12,779 | -1,463 |
| 小計 | 212,444 | 166,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,369 | 33,531 |
| 利息の支払額 | -15,105 | -14,880 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,852 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,628 | 11,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,484 | 196,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,903 | -500,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066,171 | -787,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,833,067 | 1,382,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,775 | -23,068 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,089 | -10,871 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,175 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,909,813 | -113,713 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,685 | -51,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,721 | -990,850 |
| 配当金の支払額 | -28,368 | -22,863 |
| 株式の発行による収入 | 200,021 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -8,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,849 | -222,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,648 | -77,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,639 | 916,157 |
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