営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ196百万円増加し、1,113百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、100百万円(前年同四半期と比較し、15百万円の減少)の収入となりました。主な内訳は税引前四半期純損失70百万円、投資有価証券売却益30百万円、売上債権の減少176百万円、棚卸資産の増加額68百万円および仕入債務の増加額54百万円等を計上したためであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、207百万円の支出(前年同四半期381百万円の収入)となりました。これは有形固定資産の取得による支出151百万円、投資有価証券の取得による支出418百万円および投資有価証券の売却による収入353百万円が主なものであります。

2023/02/13 13:14