営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ11億37百万円増加し、90億32百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は25億94百万円(前連結会計年度は8億89百万円)となった。これは主に税金等調整前当期純利益18億96百万円・減価償却費9億2百万円計上したことによる。

2014/06/27 10:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期より17億5百万円多い25億94百万円のキャッシュとなった。これは、税金等調整前当期純利益18億96百万円・減価償却費9億2百万円計上したことならびに法人税等の支払が前期より7億29百万円少ない3億60百万円であったことなどによる。投資活動によるキャッシュ・フローは、12億31百万円の減少(前期は9億88百万円の減少)となった。これは、主に有形固定資産の取得等による。財務活動によるキャッシュ・フローは、4億72百万円の減少(前期は25億11百万円の減少)となった。これは、長期借入金の返済・配当金の支払などによるものである。

2014/06/27 10:52