キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8504万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億3363万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5339万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 62 | -335 | -5 | -274 | -335 | 10,703 | 2Q | 718 | -1,012 | -379 | -294 | -939 | 10,273 | 3Q | 981 | -1,878 | -383 | -898 | -1,805 | 9,409 | 通期 | 984 | -906 | -399 | 78 | -2,200 | 10,404 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 591 | -1,399 | -837 | -807 | -1,380 | 8,648 | 2Q | 1,290 | -1,591 | -956 | -301 | -1,576 | 8,834 | 3Q | 2,265 | -1,593 | -1,182 | 672 | -1,853 | 9,566 | 通期 | 3,490 | -2,433 | -1,819 | 1,057 | -2,198 | 9,566 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 196 | -174 | -265 | 21 | -174 | 9,331 | 2Q | 832 | -549 | -295 | 283 | -529 | 9,599 | 3Q | 1,359 | -1,213 | -265 | 146 | -1,135 | 9,564 | 通期 | 2,370 | -699 | -335 | 1,671 | -1,310 | 11,092 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 829 | -171 | -423 | 657 | -167 | 11,269 | 2Q | 1,219 | -993 | -573 | 225 | -489 | 10,619 | 3Q | 1,833 | -1,404 | -523 | 429 | -663 | 11,036 | 通期 | 2,529 | -1,659 | -573 | 869 | -999 | 11,340 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 556 | -386 | -397 | 170 | -386 | 11,207 | 2Q | 725 | -676 | -397 | 49 | -674 | 11,111 | 3Q | 1,317 | -1,130 | -357 | 186 | -1,129 | 11,311 | 通期 | 1,652 | -1,638 | -1,044 | 14 | -1,749 | 10,569 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 271 | -3,615 | -372 | -3,344 | -572 | 6,680 | 通期 | 1,040 | -4,674 | -1,445 | -3,633 | -1,175 | 5,256 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,287 | -1,003 | -376 | 284 | -810 | 5,178 | 通期 | 2,442 | -1,522 | -424 | 919 | -759 | 5,738 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 574 | -3 | -272 | 571 | -528 | 6,046 | 通期 | 577 | 388 | 757 | 965 | -1,108 | 7,468 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,519 | -2,616 | -1,130 | -1,097 | -538 | 5,378 | 通期 | 1,753 | -3,334 | -1,585 | -1,580 | -941 | 4,480 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7783万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 10億5689万
- 2018年3月（連） +58.11%
- 16億7110万
- 2019年3月（連） -47.98%
- 8億6923万
- 2020年3月（連） -98.37%
- 1418万
- 2021年3月（連） マイ転
- -36億3330万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億1948万
- 2023年3月（連） +4.98%
- 9億6531万
- 2024年3月（連） マイ転
- -15億8023万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.94%
- 2017年3月（連）
- 20.26%
- 2018年3月（連）
- 10.9%
- 2019年3月（連）
- 11.11%
- 2020年3月（連）
- 8.54%
- 2021年3月（連）
- 6.84%
- 2022年3月（連）
- 14.16%
- 2023年3月（連）
- 2.65%
- 2024年3月（連）
- 8.12%