シンニッタン（6319）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,415 | 1,508,696 |
| 減価償却費 | 1,425,012 | 1,336,569 |
| ソフトウエア除却損 | － | 47,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,384 | 12,712 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,242 | 22,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,352 | -934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,953 | 14,824 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -596 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -182,273 | -259,310 |
| 受取保険金 | － | -40,167 |
| 支払利息 | 29,031 | 29,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,239 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -520,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -380 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7,560 | 11,628 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 37,575 |
| 災害による損失 | － | 6,719 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 56,812 | － |
| 移転費用 | － | 15,788 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764,418 | 617,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -606,803 | 119,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,016 | -1,286,695 |
| その他 | -94,037 | 123,402 |
| 小計 | 690,773 | 1,791,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,273 | 259,309 |
| 利息の支払額 | -29,031 | -29,930 |
| 法人税等の支払額 | -267,199 | -225,787 |
| 移転費用の支払額 | － | -15,788 |
| 災害による損失の支払額 | － | -66,106 |
| 保険金の受取額 | － | 40,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,816 | 1,753,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10,000 |
| 預託金の返還による収入 | － | 5,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,478,340 | -2,862,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169,100 | -1,053,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,177 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,152 | -26,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758 | -922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 604,500 |
| その他 | -2,009 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388,495 | -3,333,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -9,571 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,128,032 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -15 |
| 配当金の支払額 | -368,487 | -372,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,767 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,744 | -1,585,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,639 | 177,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729,696 | -2,988,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,467,817 | 4,479,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
