営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末より13億89百万円増加し、107億3百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増減は、前年同四半期に比べ7億49百万円減少し、61百万円の増加となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億17百万円計上ならびに減価償却を3億19百万円実施したが、一方売上債権の増加(キャッシュ・フロー上は減少)・仕入債務の減少等により9億1百万円減少によるものである。

2015/08/11 15:05