支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ17億5百万円減少し、353億93百万円となった。主な増減は、流動資産では、現金及び預金が15億43百万円、受取手形及び売掛金が9億36百万円減少し、流動資産合計は前連結会計年度末に比べ30億56百万円減少し、175億88百万円となった。また、固定資産では、建機事業の機材センター用地を取得し土地が5億53百万円増加、ならびに株価の上昇等により投資有価証券が5億8百万円増加し、固定資産合計は前連結会計年度末に比べ13億50百万円増加し、178億5百万円となった。
一方、流動負債では、支払手形及び買掛金が12億54百万円、電子記録債務が3億44百万円減少し、流動負債合計は前連結会計年度末に比べ16億90百万円減少し、52億55百万円となった。また、固定負債合計は前連結会計年度末に比べ96百万円増加し、13億69百万円となった。
純資産は、資本剰余金2億25百万円減少、利益剰余金が4億43百万円減少、自己株式が9億62百万円増加、その他有価証券評価差額金が2億95百万円増加、為替換算調整勘定が6億91百万円減少し、純資産合計は前連結会計年度末に比べ1億11百万円減少し、287億69百万円となった。

2016/02/12 15:12