#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ23億27百万円増加し、373億5百万円となった。主な増減は、流動資産では、セイタンの子会社化等により受取手形及び売掛金が7億32百万円増加したが、一方、下記の固定資産取得等で現金及び預金が8億38百万円減少したことおよび自己株式取得により同取得目的の金銭信託が3億6百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3億5百万円減少し、186億24百万円となった。また、固定資産では、セイタンの子会社化等により機械装置及び運搬具が3億95百万円増加したこと、建機事業の相模原機材センター用地取得・セイタンの子会社化等により、土地が11億77百万円増加したことならびに株価上昇等により投資有価証券が11億62百万円増加したことなどにより、固定資産合計は前連結会計年度末に比べ26億33百万円増加し、186億81百万円となった。
一方、流動負債では、セイタンの子会社化等により、支払手形及び買掛金が4億60百万円、短期借入金が6億48百万円増加したこと、当第3四半期の利益が前年同四半期比改善したことから未払法人税等が2億35百万円増加したことと、セイタン株式譲受代金3億87百万円を未払金として計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ18億77百万円増加し、71億43百万円となった。また、固定負債では、有価証券の時価上昇等により繰延税金負債が3億84百万円増加、固定負債合計は前連結会計年度末に比べ7億15百万円増加し、17億63百万円となった。
純資産は、利益剰余金が5億4百万円増加、自己株式が7億2百万円増加(純資産上は減少)、その他有価証券評価差額金が8億76百万円増加、為替換算調整勘定が9億29百万円減少し、純資産合計は前連結会計年度末に比べ2億64百万円減少し、283億98百万円となった。
2017/02/14 15:06