営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8億38百万円減少し、95億66百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は34億89百万円(前連結会計年度は9億83百万円)となった。これは主に税金等調整前当期純利益14億65百万円・減価償却費10億39百万円計上したことによる。

2017/06/29 11:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期より25億5百万円多い34億89百万円のキャッシュとなった。これは、税金等調整前当期純利益14億65百万円・減価償却費10億39百万円計上したことなどによる。投資活動によるキャッシュ・フローは、24億32百万円の減少(前期は9億5百万円の減少)となった。減少の主な要因は、建機事業の相模原機材センター用地取得をはじめとする有形固定資産の取得等ならびにセイタン子会社による支出等による。財務活動によるキャッシュ・フローは、18億18百万円の減少(前期は3億99百万円の減少)となった。これは、主にセイタン子会社による既存借入の返済や配当金支払ならびに自己株式の取得による。

2017/06/29 11:07