営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末より6億82百万円増加し、93億30百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増減は、前年同四半期に比べ3億95百万円減少し、1億95百万円の増加となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億53百万円計上ならびに減価償却を3億6百万円実施したが、売上債権と支払債務のズレならびにたな卸資産の増加もあったことによる。

2017/08/10 15:04