営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末より1百万円減少し、95億64百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増減は、前年同四半期に比べ9億6百万円減少し、13億59百万円の増加となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億62百万円計上ならびに減価償却を8億84百万円実施したが、売上増加によるたな卸資産の増加もあったことによる。

2018/02/14 15:07