利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、5億73百万円(前年同四半期は12億86百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が5億15百万円となったことのほか、減価償却費相当の資金留保、売上債権及び棚卸資産ならびに仕入債務の増加、法人税等の支払などが要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3百万円(前年同四半期は10億2百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金(3ケ月超)の純減少額4億95百万円、ならびに既存設備の更新投資等の有形固定資産取得による支出4億99百万円などによります。

2022/11/11 16:00