利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、5億76百万円(前連結会計年度は24億41百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が9億67百万円となったこと、減価償却費14億25百万円を計上したことなどが資金増加要因となった一方で、売上債権及び棚卸資産の増加と仕入債務の減少を合わせて16億18百万円の資金減少要因があったこと、法人税等の支払額が2億67百万円あったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、3億88百万円(前連結会計年度は15億22百万円の減少)となりました。これは主に定期預金(3ケ月以内)の純増加額14億78百万円ならびに投資有価証券の売却収入30百万円があった一方、有形固定資産の取得支出11億69百万円があったことなどによります。

2023/06/28 14:06