利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、8億66百万円(前中間連結会計期間は15億19百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が24百万円となったことのほか、減価償却費相当の資金留保5億89百万円、売上債権、棚卸資産、仕入債務それぞれの減少に伴い合わせて5億29百万円の資金増加要因、法人税等ならびに消費税の支払2億75百万円などが要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、11億26百万円(前中間連結会計期間は26億16百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金(3ケ月超)の純増額7億41百万円(キャッシュ・フローは減少)、既存設備の更新投資等の有形固定資産取得による支出3億81百万円などによります。

2025/02/13 16:08