イチタン（5645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 195,829 | -530,208 |
| 減価償却費 | 599,222 | 674,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | － |
| のれん償却額 | 185 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,103 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 62,251 | 19,536 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,162 | 37,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,244 | -66,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,751 | 15,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,049 | -34,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,249 | -2,773 |
| 支払利息 | 52,223 | 53,863 |
| 為替差損益（△は益） | -7,283 | 61,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,369 | 898,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,567 | -478,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,992 | 18,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,377 | -611,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,392 | 11,087 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,820 | -79,578 |
| 小計 | 709,664 | -11,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 2,798 |
| 利息の支払額 | -51,323 | -56,010 |
| 法人税等の支払額 | -7,193 | -54,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,394 | -118,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,238 | -1,073,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,110 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,650 | -1,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,485 | -4,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,260 |
| 貸付けによる支出 | -5,100 | -3,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,153 | 6,341 |
| その他の収入 | 6,211 | -3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,999 | -1,074,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,444,584 | 4,943,882 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,569,390 | -3,508,143 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 267,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,092 | -324,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,018 | 1,378,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | -69,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,198 | 116,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,281 | 135,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,082 | 251,814 |
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