イチタン（5645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -530,208 | -202,010 |
| 減価償却費 | 674,788 | 631,834 |
| のれん償却額 | － | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,974 | 4,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,621 | -5,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,276 | 25,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,741 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,783 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,773 | -837 |
| 支払利息 | 53,863 | 66,799 |
| 為替差損益（△は益） | 61,947 | -6,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -340 |
| 固定資産除却損 | 19,536 | 3,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898,841 | -961,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478,131 | 358,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,556 | -5,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611,336 | 644,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,087 | 60,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,578 | 33,808 |
| 小計 | -11,057 | 645,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,798 | 841 |
| 利息の支払額 | -56,010 | -66,518 |
| 法人税等の支払額 | -54,521 | -3,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,790 | 576,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073,058 | -191,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 19,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,442 | -2,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,260 | 53 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,110 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,341 | 5,798 |
| その他の収入 | -3,451 | 30,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,093 | -197,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,943,882 | 1,458,787 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,508,143 | -1,910,049 |
| 長期借入れによる収入 | 267,592 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,582 | -93,488 |
| リース債務の返済による支出 | － | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,730 | -545,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,114 | -1,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,731 | -168,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,082 | 251,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,814 | 83,411 |
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