アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,972,229 | 6,759,599 |
| 減価償却費 | 1,289,848 | 1,239,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,680 | 73,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,954 | 41,722 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,318 | 4,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,861 | 185,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,959 | -16,607 |
| 支払利息 | 54,664 | 50,257 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,441 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,207 | -8,725 |
| 有形固定資産除却損 | 2,010 | 1,688 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47,410 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3,669 | -9,969 |
| 補助金収入 | -208,270 | -19,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,482,970 | -8,719,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,232,005 | -7,199,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -239,140 | -1,639,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,823 | 7,592,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,064,065 | -57,877 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -865,459 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 850,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,970 | 1,559,569 |
| その他 | -372,570 | -29,204 |
| 小計 | 6,122,643 | 663,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,959 | 16,406 |
| 利息の支払額 | -54,299 | -50,724 |
| 法人税等の支払額 | -760,074 | -1,203,621 |
| 補助金の受取額 | 188,844 | 39,366 |
| 保険金の受取額 | 99,821 | 2,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,610,895 | -532,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,584 | -237,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,963 | 153,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035,610 | -1,113,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,590 | 28,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,197 | -21,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 545 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 258 | 264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -169,272 | -73,238 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 217,739 | 24,943 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | － | -367,073 |
| その他 | -229,161 | -12,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,727 | -1,718,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,600 | -1,261,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,951,744 | -1,045,186 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| 配当金の支払額 | -421,191 | -289,767 |
| リース債務の返済による支出 | -16,584 | -5,716 |
| その他 | 29 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,571,091 | -1,402,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,256,868 | -3,652,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,384,888 | 3,108,596 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 376,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
