キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 13:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 66億264万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1076万、営業活動によるキャッシュ・フロー -51億6579万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,337 | -174 | -483 | -1,511 | -176 | 1,682 | 2Q | -1,423 | -172 | 494 | -1,595 | -366 | 2,548 | 3Q | -2,881 | -281 | 1,570 | -3,162 | -597 | 2,058 | 通期 | -860 | -434 | 843 | -1,294 | -714 | 3,230 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | -192 | -132 | -92 | -323 | -109 | 2,829 | 2Q | -159 | -101 | -330 | -260 | -209 | 2,652 | 3Q | -71 | -1,889 | 1,241 | -1,961 | -268 | 2,513 | 通期 | 2,356 | -1,238 | 212 | 1,118 | -350 | 4,587 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -692 | -213 | -1,230 | -905 | -378 | 2,469 | 2Q | 1,387 | -562 | -1,970 | 825 | -687 | 3,474 | 3Q | 1,251 | -775 | -801 | 477 | -1,134 | 4,349 | 通期 | 3,591 | -752 | -2,033 | 2,839 | -1,379 | 5,428 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -887 | -95 | -645 | -982 | -334 | 3,686 | 2Q | 1,309 | -124 | -2,080 | 1,185 | -462 | 4,400 | 3Q | 4,006 | -274 | -1,899 | 3,732 | -831 | 7,335 | 通期 | 7,041 | -754 | -2,828 | 6,287 | -1,315 | 8,952 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | -923 | -1,506 | 1,915 | -2,429 | -1,489 | 8,437 | 2Q | -647 | -1,814 | 1,170 | -2,461 | -1,778 | 7,740 | 3Q | -1,376 | -4,379 | 1,470 | -5,755 | -3,305 | 4,751 | 通期 | -880 | -4,512 | 713 | -5,392 | -3,406 | 4,350 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,172 | -1,381 | 1,226 | -2,553 | -1,353 | 3,065 | 2Q | -2,213 | -2,903 | 3,165 | -5,116 | -2,831 | 2,456 | 3Q | -1,775 | -2,366 | 2,603 | -4,141 | -2,956 | 2,846 | 通期 | -248 | -2,490 | 1,449 | -2,738 | -2,767 | 3,082 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 467 | -134 | -561 | 333 | -102 | 2,862 | 2Q | 3,407 | -144 | -2,123 | 3,263 | -156 | 4,244 | 3Q | 4,352 | 116 | -2,939 | 4,468 | -441 | 4,620 | 通期 | 8,989 | -258 | -4,181 | 8,731 | -576 | 7,642 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -153 | -1,104 | -96 | -154 | 6,455 | 2Q | 2,884 | -512 | -2,273 | 2,372 | -387 | 7,745 | 3Q | 4,288 | -929 | -3,323 | 3,360 | -688 | 7,678 | 通期 | 5,611 | -1,297 | -5,571 | 4,314 | -968 | 6,385 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 384 | -254 | 340 | 131 | -212 | 7,231 | 2Q | 976 | -435 | -603 | 541 | -350 | 6,700 | 3Q | 913 | -802 | -2,155 | 111 | -693 | 4,717 | 通期 | -532 | -1,718 | -1,402 | -2,250 | -1,160 | 3,109 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,194 | -506 | 3,938 | -3,700 | -142 | 3,349 | 2Q | -5,166 | -511 | 6,603 | -5,677 | -179 | 4,036 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- -12億9425万
- 2015年3月(連) プラ転
- 11億1815万
- 2016年3月(連) +153.9%
- 28億3893万
- 2017年3月(連) +121.45%
- 62億8689万
- 2018年3月(連) マイ転
- -53億9161万
- 2019年3月(連)
- -27億3849万
- 2020年3月(連) プラ転
- 87億3135万
- 2021年3月(連) -50.59%
- 43億1416万
- 2022年3月(連) マイ転
- -22億5049万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- -1.32%
- 2015年3月(連)
- 3.42%
- 2016年3月(連)
- 5.16%
- 2017年3月(連)
- 10.44%
- 2018年3月(連)
- -1.21%
- 2019年3月(連)
- -0.28%
- 2020年3月(連)
- 10.78%
- 2021年3月(連)
- 8.28%
- 2022年3月(連)
- -0.63%