四半期報告書-第59期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -512,873 | 1,209,754 |
減価償却費 | 196,679 | 190,593 |
負ののれん償却額 | -23,698 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,888 | -39,733 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -218,750 | -240,400 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,618 | -11,176 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,188 | 3,096 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,875 | 40,077 |
受取利息及び受取配当金 | -9,050 | -10,243 |
支払利息 | 15,084 | 13,344 |
為替差損益(△は益) | 115,049 | 1,776 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -986 | -2,857 |
有形固定資産除却損 | - | 18,570 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,215,977 | -61,850 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,490,970 | -1,796,062 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 869,151 | -215,633 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43,358 | 615,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -792,817 | 324,185 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -169,509 | 47,393 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 555,914 | -200,903 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 241,863 | 148,407 |
その他 | 2,230 | -13,185 |
小計 | -66,508 | 20,231 |
利息及び配当金の受取額 | 9,050 | 10,229 |
利息の支払額 | -15,028 | -13,098 |
法人税等の支払額 | -820,538 | -958,649 |
保険金の受取額 | 6,289 | 18,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -886,735 | -922,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
定期預金の払戻による収入 | 253,600 | 3,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -334,218 | -1,489,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,761 | 17,041 |
投資有価証券の取得による支出 | -364 | -419 |
固定資産の除却による支出 | - | -14,055 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | -785 |
長期貸付金の回収による収入 | 113 | 116 |
保険積立金の積立による支出 | -12,895 | -13,252 |
その他 | -612 | -4,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,101 | -1,506,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 900,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,900 |
配当金の支払額 | -312,716 | -363,683 |
自己株式の取得による支出 | -39 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,869 | -14,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,626 | 1,915,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,049 | -1,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,741,512 | -515,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,686,015 | 8,437,272 |