アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -512,873 | 1,209,754 |
| 減価償却費 | 196,679 | 190,593 |
| 負ののれん償却額 | -23,698 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,888 | -39,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218,750 | -240,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,618 | -11,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,188 | 3,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,875 | 40,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,050 | -10,243 |
| 支払利息 | 15,084 | 13,344 |
| 為替差損益（△は益） | 115,049 | 1,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -986 | -2,857 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18,570 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,215,977 | -61,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,490,970 | -1,796,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 869,151 | -215,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,358 | 615,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792,817 | 324,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,509 | 47,393 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 555,914 | -200,903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 241,863 | 148,407 |
| その他 | 2,230 | -13,185 |
| 小計 | -66,508 | 20,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,050 | 10,229 |
| 利息の支払額 | -15,028 | -13,098 |
| 法人税等の支払額 | -820,538 | -958,649 |
| 保険金の受取額 | 6,289 | 18,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -886,735 | -922,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,218 | -1,489,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,761 | 17,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -419 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -14,055 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | -785 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 116 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,895 | -13,252 |
| その他 | -612 | -4,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,101 | -1,506,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,900 |
| 配当金の支払額 | -312,716 | -363,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,869 | -14,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,626 | 1,915,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,049 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741,512 | -515,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,686,015 | 8,437,272 |
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