9964 アイ・テック

9964
2023/01/24
時価
242億円
PER 予
7.95倍
2010年以降
赤字-15.77倍
(2010-2022年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.28-0.8倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
7.48%
ROA 予
3.07%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第58期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年8月12日 9:01
【資料】
四半期報告書-第58期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
【短信】
平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年6月30日
自 2016年4月1日
至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)825,932-512,873
減価償却費170,464196,679
負ののれん償却額-23,698-23,698
貸倒引当金の増減額(△は減少)758-23,888
賞与引当金の増減額(△は減少)-224,500-218,750
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-3,900-9,618
災害損失引当金の増減額(△は減少)-202,023
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-515,8492,188
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-2614,875
受取利息及び受取配当金-7,834-9,050
支払利息22,92815,084
為替差損益(△は益)-16,978115,049
有形固定資産売却損益(△は益)-1,965-986
デリバティブ評価損益(△は益)-160,3681,215,977
補助金収入-764
売上債権の増減額(△は増加)488,037-1,490,970
たな卸資産の増減額(△は増加)866,912869,151
その他の流動資産の増減額(△は増加)-288,507-43,358
仕入債務の増減額(△は減少)-1,910,160-792,817
未払消費税等の増減額(△は減少)-77,194-169,509
未成工事受入金の増減額(△は減少)200,863555,914
その他の流動負債の増減額(△は減少)257,936241,863
その他574,7672,230
小計-25,170-66,508
利息及び配当金の受取額7,8349,050
利息の支払額-23,525-15,028
法人税等の支払額-655,254-820,538
補助金の受取額764
保険金の受取額3,4436,289
営業活動によるキャッシュ・フロー-691,906-886,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-80,000-4,500
定期預金の払戻による収入250,000253,600
有形固定資産の取得による支出-377,701-334,218
有形固定資産の売却による収入5,5093,761
投資有価証券の取得による支出-324-364
短期貸付金の増減額(△は増加)15
長期貸付金の回収による収入259113
保険積立金の積立による支出-9,195-12,895
その他-1,716-612
投資活動によるキャッシュ・フロー-213,168-95,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-300,000-300,000
配当金の支払額-300,143-312,716
自己株式の取得による支出-600,320-39
ファイナンス・リース債務の返済による支出-29,430-31,869
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,229,893-644,626
現金及び現金同等物に係る換算差額16,978-115,049
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,117,991-1,741,512
現金及び現金同等物の四半期末残高2,469,1513,686,015