四半期報告書-第58期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 825,932 | -512,873 |
| 減価償却費 | 170,464 | 196,679 |
| 負ののれん償却額 | -23,698 | -23,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 758 | -23,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224,500 | -218,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -9,618 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -202,023 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -515,849 | 2,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 14,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,834 | -9,050 |
| 支払利息 | 22,928 | 15,084 |
| 為替差損益（△は益） | -16,978 | 115,049 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,965 | -986 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -160,368 | 1,215,977 |
| 補助金収入 | -764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,037 | -1,490,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 866,912 | 869,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -288,507 | -43,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,910,160 | -792,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,194 | -169,509 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 200,863 | 555,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 257,936 | 241,863 |
| その他 | 574,767 | 2,230 |
| 小計 | -25,170 | -66,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,834 | 9,050 |
| 利息の支払額 | -23,525 | -15,028 |
| 法人税等の支払額 | -655,254 | -820,538 |
| 補助金の受取額 | 764 | － |
| 保険金の受取額 | 3,443 | 6,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,906 | -886,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 253,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,701 | -334,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,509 | 3,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -364 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 113 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,195 | -12,895 |
| その他 | -1,716 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,168 | -95,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -300,143 | -312,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -600,320 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,430 | -31,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,893 | -644,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,978 | -115,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,117,991 | -1,741,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,469,151 | 3,686,015 |