アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,686 | 825,932 |
| 減価償却費 | 168,044 | 170,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,191 | 758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,200 | -224,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,600 | -3,900 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22,844 | -202,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,387 | -515,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,618 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,744 | -7,834 |
| 支払利息 | 25,246 | 22,928 |
| 為替差損益（△は益） | -14,165 | -16,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 572 | -1,965 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 93,345 | -160,368 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,435 | － |
| 補助金収入 | － | -764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,567 | 488,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,952,702 | 866,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97,759 | -288,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 945,717 | -1,910,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,522 | -77,194 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 854,035 | 200,863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160,049 | 257,936 |
| その他 | -4,373 | 551,068 |
| 小計 | 219,777 | -25,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,744 | 7,834 |
| 利息の支払額 | -25,368 | -23,525 |
| 法人税等の支払額 | -393,056 | -655,254 |
| 補助金の受取額 | － | 764 |
| 保険金の受取額 | － | 3,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,903 | -691,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,060 | -377,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,791 | 5,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -324 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,070 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 293 | 259 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,969 | -9,195 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,980 | － |
| その他 | 817 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,527 | -213,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -264,442 | -300,143 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -600,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,750 | -29,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,192 | -1,229,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,494 | 16,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,129 | -2,117,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,828,814 | 2,469,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
