アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,957 | 679,686 |
| 減価償却費 | 143,591 | 168,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,496 | -50,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,100 | -115,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,100 | -38,600 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,243 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,917 | 13,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,214 | -6,744 |
| 支払利息 | 21,162 | 25,246 |
| 為替差損益（△は益） | -61,137 | -14,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,265 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -729 | 572 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,675 | 93,345 |
| 保険解約損益（△は益） | -925 | -1,435 |
| 補助金収入 | -487 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932,781 | 540,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,219 | -2,952,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,974 | -97,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921,371 | 945,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351,505 | 23,522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -253,426 | 854,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,858 | 160,049 |
| その他 | -23,401 | -4,373 |
| 小計 | -1,223,809 | 219,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,214 | 6,744 |
| 利息の支払額 | -21,383 | -25,368 |
| 法人税等の支払額 | -99,164 | -393,056 |
| 補助金の受取額 | 487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,654 | -191,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,570 | -109,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,581 | 2,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -310 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -21 | -2,070 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 435 | 293 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,969 | -1,969 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,025 | 7,980 |
| その他 | -125 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,012 | -131,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,016 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -173,023 | -264,442 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,149 | -27,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,189 | -92,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,137 | 14,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,932,719 | -401,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,594 | 2,828,814 |
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