9964 アイ・テック

9964
2023/01/24
時価
242億円
PER 予
7.95倍
2010年以降
赤字-15.77倍
(2010-2022年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.28-0.8倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
7.48%
ROA 予
3.07%
資料
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四半期報告書-第55期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月14日 9:07
【資料】
四半期報告書-第55期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年6月30日
自 2013年4月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-106,495382,957
減価償却費124,613143,591
貸倒引当金の増減額(△は減少)-32,241-10,496
賞与引当金の増減額(△は減少)-49,500-55,100
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-35,175-28,100
退職給付引当金の増減額(△は減少)-11,61615,243
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-121,3516,917
受取利息及び受取配当金-8,334-7,214
支払利息26,39821,162
為替差損益(△は益)25,096-61,137
投資有価証券評価損益(△は益)13,265
有形固定資産売却損益(△は益)-851-729
有形固定資産除却損834
無形固定資産除却損2,597
デリバティブ評価損益(△は益)196,423-1,675
保険解約損益(△は益)46,786-925
補助金収入-1,338-487
売上債権の増減額(△は増加)-1,963,346-1,932,781
たな卸資産の増減額(△は増加)-83,305-68,219
その他の流動資産の増減額(△は増加)66,934-18,974
仕入債務の増減額(△は減少)1,050,892921,371
未払消費税等の増減額(△は減少)135,634-351,505
未成工事受入金の増減額(△は減少)154,179-253,426
その他の流動負債の増減額(△は減少)169,86885,858
その他-23,494-23,401
小計-436,791-1,223,809
利息及び配当金の受取額8,3727,214
利息の支払額-27,740-21,383
法人税等の支払額-32,076-99,164
補助金の受取額1,338487
営業活動によるキャッシュ・フロー-486,897-1,336,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-65,000-50,000
定期預金の払戻による収入50,00050,000
有形固定資産の取得による支出-15,965-175,570
有形固定資産の売却による収入3731,581
投資有価証券の取得による支出-355-368
短期貸付金の増減額(△は増加)-350-21
長期貸付けによる支出-146,675
長期貸付金の回収による収入255,729435
保険積立金の積立による支出-1,969-1,969
保険積立金の払戻による収入64,3032,025
その他360-125
投資活動によるキャッシュ・フロー140,450-174,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,200,472-300,016
配当金の支払額-229,818-173,023
ファイナンス・リース債務の返済による支出-6,297-10,149
財務活動によるキャッシュ・フロー964,355-483,189
現金及び現金同等物に係る換算差額-25,09661,137
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)592,813-1,932,719
現金及び現金同等物の期首残高1,268,5951,861,409
現金及び現金同等物の四半期末残高1,861,4091,681,594