四半期報告書-第55期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -106,495 | 382,957 |
減価償却費 | 124,613 | 143,591 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32,241 | -10,496 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,500 | -55,100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,175 | -28,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,616 | 15,243 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -121,351 | 6,917 |
受取利息及び受取配当金 | -8,334 | -7,214 |
支払利息 | 26,398 | 21,162 |
為替差損益(△は益) | 25,096 | -61,137 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,265 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -851 | -729 |
有形固定資産除却損 | 834 | - |
無形固定資産除却損 | 2,597 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 196,423 | -1,675 |
保険解約損益(△は益) | 46,786 | -925 |
補助金収入 | -1,338 | -487 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,963,346 | -1,932,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,305 | -68,219 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 66,934 | -18,974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,050,892 | 921,371 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,634 | -351,505 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 154,179 | -253,426 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 169,868 | 85,858 |
その他 | -23,494 | -23,401 |
小計 | -436,791 | -1,223,809 |
利息及び配当金の受取額 | 8,372 | 7,214 |
利息の支払額 | -27,740 | -21,383 |
法人税等の支払額 | -32,076 | -99,164 |
補助金の受取額 | 1,338 | 487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -486,897 | -1,336,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -65,000 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,965 | -175,570 |
有形固定資産の売却による収入 | 373 | 1,581 |
投資有価証券の取得による支出 | -355 | -368 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -350 | -21 |
長期貸付けによる支出 | -146,675 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 255,729 | 435 |
保険積立金の積立による支出 | -1,969 | -1,969 |
保険積立金の払戻による収入 | 64,303 | 2,025 |
その他 | 360 | -125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,450 | -174,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,472 | -300,016 |
配当金の支払額 | -229,818 | -173,023 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,297 | -10,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 964,355 | -483,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,096 | 61,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,813 | -1,932,719 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,595 | 1,861,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,409 | 1,681,594 |