アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -106,495 | 382,957 |
| 減価償却費 | 124,613 | 143,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,241 | -10,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,500 | -55,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,175 | -28,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,616 | 15,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121,351 | 6,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,334 | -7,214 |
| 支払利息 | 26,398 | 21,162 |
| 為替差損益（△は益） | 25,096 | -61,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -851 | -729 |
| 有形固定資産除却損 | 834 | － |
| 無形固定資産除却損 | 2,597 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 196,423 | -1,675 |
| 保険解約損益（△は益） | 46,786 | -925 |
| 補助金収入 | -1,338 | -487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,963,346 | -1,932,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,305 | -68,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,934 | -18,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,050,892 | 921,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,634 | -351,505 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 154,179 | -253,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,868 | 85,858 |
| その他 | -23,494 | -23,401 |
| 小計 | -436,791 | -1,223,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,372 | 7,214 |
| 利息の支払額 | -27,740 | -21,383 |
| 法人税等の支払額 | -32,076 | -99,164 |
| 補助金の受取額 | 1,338 | 487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486,897 | -1,336,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,965 | -175,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | 1,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -368 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -350 | -21 |
| 長期貸付けによる支出 | -146,675 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 255,729 | 435 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,969 | -1,969 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 64,303 | 2,025 |
| その他 | 360 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,450 | -174,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,472 | -300,016 |
| 配当金の支払額 | -229,818 | -173,023 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,297 | -10,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 964,355 | -483,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,096 | 61,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,813 | -1,932,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268,595 | 1,861,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,409 | 1,681,594 |
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