アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -212,682 | -106,495 |
| 減価償却費 | 155,930 | 124,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,482 | -32,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,400 | -49,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,200 | -35,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,970 | -11,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,723 | -121,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,930 | -8,334 |
| 支払利息 | 22,612 | 26,398 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 25,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -851 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 834 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,597 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,134 | 196,423 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 46,786 |
| 補助金収入 | -2,011 | -1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,674,219 | -1,963,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,772,085 | -83,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,695 | 66,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,401 | 1,050,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,505 | 135,634 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 791,551 | 154,179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,906 | 169,868 |
| その他 | -24,294 | -23,494 |
| 小計 | -1,422,697 | -436,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,867 | 8,372 |
| 利息の支払額 | -22,900 | -27,740 |
| 法人税等の支払額 | -115,243 | -32,076 |
| 補助金の受取額 | 42,397 | 1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,575 | -486,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,003 | -15,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | 373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -355 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9,700 | -350 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,865 | -146,675 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,023 | 255,729 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,811 | -1,969 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 64,303 |
| その他 | -18,161 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,720 | 140,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,047 | 1,200,472 |
| 配当金の支払額 | -286,831 | -229,818 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,216 | 964,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -25,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,071 | 592,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,757 | 1,485,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,686 | 1,861,409 |
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