アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -19,657 | -212,682 |
| 減価償却費 | 179,446 | 155,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,174 | 65,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,800 | -83,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,250 | -34,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,546 | -22,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,639 | 6,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,535 | -7,930 |
| 支払利息 | 21,745 | 22,612 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,542 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 638,503 | -1,134 |
| 保険解約損益（△は益） | -77 | － |
| 補助金収入 | -1,283 | -2,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,601 | 1,674,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,042,607 | -4,772,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,504 | 110,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,934,315 | 907,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392,577 | -71,505 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -328,237 | 791,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,573 | 74,906 |
| その他 | -23,489 | -24,294 |
| 小計 | 775,614 | -1,422,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,438 | 7,867 |
| 利息の支払額 | -21,854 | -22,900 |
| 法人税等の支払額 | -80,978 | -115,243 |
| 補助金の受取額 | 60,897 | 42,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,117 | -1,510,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -958 | -40,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,253 | 783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -383 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 9,700 |
| 長期貸付けによる支出 | -72,450 | -50,865 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43,812 | 25,023 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,745 | -8,811 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,456 | － |
| その他 | 262 | -18,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,706 | -82,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,295 | 1,600,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 配当金の支払額 | -287,248 | -286,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,608 | 1,313,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,168 | -280,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,988 | 1,869,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,819 | 1,485,686 |
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