四半期報告書-第60期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,754 | 1,210,862 |
| 減価償却費 | 190,593 | 213,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,733 | -19,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240,400 | -267,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,176 | -12,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,096 | -7,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,077 | 25,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,243 | -9,888 |
| 支払利息 | 13,344 | 13,709 |
| 為替差損益（△は益） | 1,776 | -40,453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,857 | -1,994 |
| 有形固定資産除却損 | 18,570 | 158 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -61,850 | -171,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,796,062 | -489,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,633 | -1,282,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 615,080 | -284,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,185 | 1,441,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,393 | 74,604 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -200,903 | -1,038,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148,407 | 382,992 |
| その他 | -13,185 | 3,310 |
| 小計 | 20,231 | -260,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,229 | 9,891 |
| 利息の支払額 | -13,098 | -13,194 |
| 法人税等の支払額 | -958,649 | -910,925 |
| 保険金の受取額 | 18,697 | 2,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922,588 | -1,171,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -43,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 42,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489,210 | -1,353,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,041 | 4,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -421 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -785 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 116 | 119 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,252 | -16,447 |
| その他 | -18,699 | -13,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,110 | -1,380,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,900 | -35,400 |
| 配当金の支払額 | -363,683 | -425,358 |
| リース債務の返済による支出 | -14,980 | -12,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,435 | 1,226,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,776 | 40,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,039 | -1,285,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,437,272 | 3,064,685 |