訂正四半期報告書-第61期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,206,844 | 1,346,883 |
減価償却費 | 213,483 | 344,037 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,079 | -10,935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -267,300 | -288,540 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,094 | -28,116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,843 | 1,685 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,435 | 26,999 |
受取利息及び受取配当金 | -9,888 | -7,842 |
支払利息 | 13,709 | 14,455 |
為替差損益(△は益) | -40,453 | -7,874 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,994 | -576 |
有形固定資産除却損 | 158 | 9,700 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -171,788 | 52,394 |
受取保険金 | -2,720 | -79,821 |
売上債権の増減額(△は増加) | -489,130 | 614,291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,282,873 | -413,540 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -284,848 | 413,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,441,078 | -871,981 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,884 | 223,385 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,038,677 | 74,133 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 382,992 | 33,237 |
その他 | -37,511 | -14,156 |
小計 | -260,459 | 1,431,183 |
利息及び配当金の受取額 | 9,891 | 7,842 |
利息の支払額 | -13,194 | -15,160 |
法人税等の支払額 | -910,925 | -1,036,664 |
保険金の受取額 | 2,720 | 79,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,966 | 467,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43,701 | -15,302 |
定期預金の払戻による収入 | 42,800 | 14,401 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,353,095 | -102,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,144 | 848 |
投資有価証券の取得による支出 | -421 | -471 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | 15 |
長期貸付金の回収による収入 | 119 | 122 |
保険積立金の積立による支出 | -16,447 | -19,685 |
その他 | -13,988 | -11,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,574 | -133,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,700,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -35,400 |
配当金の支払額 | -425,358 | -317,822 |
リース債務の返済による支出 | -12,942 | -7,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,299 | -560,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,453 | 7,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,285,787 | -219,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,670 | 2,862,419 |