アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206,844 | 1,346,883 |
| 減価償却費 | 213,483 | 344,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,079 | -10,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267,300 | -288,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,094 | -28,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,843 | 1,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,435 | 26,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,888 | -7,842 |
| 支払利息 | 13,709 | 14,455 |
| 為替差損益（△は益） | -40,453 | -7,874 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,994 | -576 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 9,700 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -171,788 | 52,394 |
| 受取保険金 | -2,720 | -79,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,130 | 614,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,282,873 | -413,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -284,848 | 413,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,441,078 | -871,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,884 | 223,385 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,038,677 | 74,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 382,992 | 33,237 |
| その他 | -37,511 | -14,156 |
| 小計 | -260,459 | 1,431,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,891 | 7,842 |
| 利息の支払額 | -13,194 | -15,160 |
| 法人税等の支払額 | -910,925 | -1,036,664 |
| 保険金の受取額 | 2,720 | 79,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,966 | 467,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,701 | -15,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,800 | 14,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353,095 | -102,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,144 | 848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -471 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119 | 122 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,447 | -19,685 |
| その他 | -13,988 | -11,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,574 | -133,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -35,400 |
| 配当金の支払額 | -425,358 | -317,822 |
| リース債務の返済による支出 | -12,942 | -7,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,299 | -560,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,453 | 7,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,285,787 | -219,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,670 | 2,862,419 |
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