訂正四半期報告書-第62期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,346,883 | 37,946 |
減価償却費 | 344,037 | 304,949 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,935 | 22,297 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -288,540 | -311,053 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,116 | -25,671 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,685 | 2,132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,999 | 19,078 |
受取利息及び受取配当金 | -7,842 | -7,124 |
支払利息 | 14,455 | 12,924 |
為替差損益(△は益) | -7,874 | -12,690 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -576 | -1,136 |
有形固定資産除却損 | 9,700 | 44 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 52,394 | 24,027 |
保険解約損益(△は益) | - | 3,325 |
受取保険金 | -79,821 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 614,291 | 932,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -413,540 | 638,261 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 413,365 | -44,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -871,981 | -168,163 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 223,385 | -940,855 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 74,133 | 88,668 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,237 | 6,658 |
その他 | -14,156 | -8,972 |
小計 | 1,431,183 | 572,973 |
利息及び配当金の受取額 | 7,842 | 7,124 |
利息の支払額 | -15,160 | -15,284 |
法人税等の支払額 | -1,036,664 | -507,858 |
保険金の受取額 | 79,821 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,022 | 56,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,302 | -18,904 |
定期預金の払戻による収入 | 14,401 | 18,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -102,483 | -154,249 |
有形固定資産の売却による収入 | 848 | 1,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -471 | -300 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | 15 |
長期貸付金の回収による収入 | 122 | 64 |
保険積立金の積立による支出 | -19,685 | -15,412 |
その他 | -11,058 | 16,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,613 | -153,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | 2,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -35,400 |
配当金の支払額 | -317,822 | -266,292 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,175,474 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120,000 |
リース債務の返済による支出 | -7,312 | -6,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,534 | -1,103,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,874 | 12,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219,251 | -1,187,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641,757 | 6,454,598 |