アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,946 | 998,742 |
| 減価償却費 | 304,949 | 289,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,297 | 24,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311,053 | -206,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,671 | -19,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,132 | -16,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,078 | 15,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,124 | -8,842 |
| 支払利息 | 12,924 | 12,986 |
| 為替差損益（△は益） | -12,690 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,136 | -741 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,027 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3,325 | － |
| 受取保険金 | － | -2,165 |
| 補助金収入 | － | -16,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,806 | -1,963,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 638,261 | -2,492,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,479 | 32,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,163 | 2,198,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -940,855 | -23,738 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,344,385 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 88,668 | 661,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,658 | 126,530 |
| その他 | -8,972 | -9,337 |
| 小計 | 572,973 | 943,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,124 | 8,842 |
| 利息の支払額 | -15,284 | -13,391 |
| 法人税等の支払額 | -507,858 | -593,512 |
| 補助金の受取額 | － | 36,374 |
| 保険金の受取額 | － | 2,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,955 | 384,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,904 | -87,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,002 | 81,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,249 | -212,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,647 | 8,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -20,378 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 65 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,412 | -17,609 |
| その他 | 16,133 | -5,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,002 | -253,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -35,400 |
| 配当金の支払額 | -266,292 | -123,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,175,474 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,634 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,801 | 339,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,690 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187,159 | 470,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,384,888 | 7,231,408 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 376,385 |
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