アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,742 | 1,283,871 |
| 減価償却費 | 289,199 | 303,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,477 | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206,283 | -233,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,051 | -9,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,790 | 3,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,307 | 14,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,842 | -9,110 |
| 支払利息 | 12,986 | 14,648 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -741 | -11,483 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 769 |
| 受取保険金 | -2,165 | -279 |
| 補助金収入 | -16,948 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,963,906 | 303,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,492,227 | -3,930,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,788 | -1,011,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,198,013 | 1,782,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,738 | 81,757 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 661,257 | -17,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,470,916 | 521,956 |
| その他 | -9,337 | 14,624 |
| 小計 | 943,812 | -898,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,842 | 9,193 |
| 利息の支払額 | -13,391 | -15,865 |
| 法人税等の支払額 | -593,512 | -2,289,619 |
| 補助金の受取額 | 36,374 | － |
| 保険金の受取額 | 2,165 | 279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,291 | -3,194,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,515 | -96,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,614 | 85,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,278 | -142,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,302 | 12,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,378 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,600 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 66 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,609 | -17,147 |
| その他 | -5,889 | -308,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,709 | -505,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -25,500 |
| 配当金の支払額 | -123,625 | -535,535 |
| リース債務の返済による支出 | -1,424 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,549 | 3,937,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,133 | 240,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,596 | 3,349,454 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,385 | － |
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