アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,752,389 | 4,830,433 |
| 減価償却費 | 760,423 | 815,488 |
| 負ののれん償却額 | -94,795 | -47,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,873 | -165,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 31,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 6,163 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,055,427 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -513,210 | 8,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,228 | 94,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,054 | -28,788 |
| 支払利息 | 89,803 | 55,366 |
| 為替差損益（△は益） | -33,953 | -66,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,326 | -51,566 |
| 有形固定資産除却損 | 2,175 | 6,153 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 500,797 | -388,895 |
| 保険解約損益（△は益） | -597 | 8,027 |
| 補助金収入 | -2,060 | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867,279 | 1,913,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 943,507 | 1,640,975 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,726 | -301,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906,239 | -634,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,421 | -275,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -665,932 | 970,758 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,323 | -43,828 |
| その他 | 386,822 | 36,753 |
| 小計 | 4,394,925 | 8,413,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,054 | 28,788 |
| 利息の支払額 | -89,303 | -54,330 |
| 法人税等の支払額 | -758,809 | -1,359,979 |
| 補助金の受取額 | 2,060 | 700 |
| 保険金の受取額 | 22,328 | 12,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591,256 | 7,040,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,917 | -17,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 990,921 | 563,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379,074 | -1,314,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,745 | 113,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,234 | -1,278 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 25 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,762 | 578 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,642 | -118,320 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,011 | 36,279 |
| その他 | -8,919 | -16,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,320 | -753,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -2,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -600,320 | -114,893 |
| 配当金の支払額 | -311,397 | -319,442 |
| リース債務の返済による支出 | -120,785 | -94,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032,503 | -2,828,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,953 | 66,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,385 | 3,524,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,427,527 | 8,952,311 |
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