有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,752,389 | 4,830,433 |
減価償却費 | 760,423 | 815,488 |
負ののれん償却額 | -94,795 | -47,397 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53,873 | -165,091 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,950 | 31,050 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,800 | 6,163 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -1,055,427 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -513,210 | 8,452 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,228 | 94,271 |
受取利息及び受取配当金 | -20,054 | -28,788 |
支払利息 | 89,803 | 55,366 |
為替差損益(△は益) | -33,953 | -66,371 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,326 | -51,566 |
有形固定資産除却損 | 2,175 | 6,153 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 500,797 | -388,895 |
保険解約損益(△は益) | -597 | 8,027 |
補助金収入 | -2,060 | -700 |
売上債権の増減額(△は増加) | 867,279 | 1,913,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 943,507 | 1,640,975 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43,726 | -301,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -906,239 | -634,306 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,421 | -275,982 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -665,932 | 970,758 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 79,323 | -43,828 |
その他 | 386,822 | 36,753 |
小計 | 4,394,925 | 8,413,495 |
利息及び配当金の受取額 | 20,054 | 28,788 |
利息の支払額 | -89,303 | -54,330 |
法人税等の支払額 | -758,809 | -1,359,979 |
補助金の受取額 | 2,060 | 700 |
保険金の受取額 | 22,328 | 12,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591,256 | 7,040,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -345,917 | -17,160 |
定期預金の払戻による収入 | 990,921 | 563,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,379,074 | -1,314,609 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,745 | 113,139 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,234 | -1,278 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 25 | 60 |
長期貸付金の回収による収入 | 10,762 | 578 |
保険積立金の積立による支出 | -50,642 | -118,320 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,011 | 36,279 |
その他 | -8,919 | -16,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,320 | -753,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | -2,300,000 |
自己株式の取得による支出 | -600,320 | -114,893 |
配当金の支払額 | -311,397 | -319,442 |
リース債務の返済による支出 | -120,785 | -94,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032,503 | -2,828,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,953 | 66,371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 840,385 | 3,524,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,427,527 | 8,952,311 |