有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,198,551 | 3,752,389 |
| 減価償却費 | 723,651 | 760,423 |
| 負ののれん償却額 | -94,795 | -94,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244,134 | 53,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,900 | 4,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,900 | 8,800 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,007,427 | -1,055,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77,801 | -513,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,764 | 125,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,690 | -20,054 |
| 支払利息 | 101,112 | 89,803 |
| 為替差損益（△は益） | -26,355 | -33,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,203 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,579 | -9,326 |
| 有形固定資産除却損 | 2,309 | 2,175 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 210,165 | 500,797 |
| 保険解約損益（△は益） | -29,294 | -597 |
| 補助金収入 | -2,286 | -2,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,605,781 | 867,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,566,251 | 943,507 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 298,520 | 43,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,299,926 | -906,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 375,119 | 77,421 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 194,459 | -665,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,325 | 79,323 |
| その他 | -201,199 | 386,822 |
| 小計 | 2,900,562 | 4,394,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,690 | 20,054 |
| 利息の支払額 | -100,691 | -89,303 |
| 法人税等の支払額 | -634,809 | -758,809 |
| 補助金の受取額 | 2,286 | 2,060 |
| 保険金の受取額 | 163,619 | 22,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,657 | 3,591,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,429,968 | -345,917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,965 | 990,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,783 | -1,379,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,967 | 26,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,214 | -1,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,726 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 943 | 25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,238 | 10,762 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,019 | -50,642 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 156,837 | 5,011 |
| その他 | 21,804 | -8,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,504 | -752,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -600,320 |
| 配当金の支払額 | -275,235 | -311,397 |
| リース債務の返済による支出 | -112,403 | -120,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,360 | -2,032,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,683 | 33,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357,197 | 840,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,587,142 | 5,427,527 |