有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,169,698 | 2,198,551 |
減価償却費 | 666,573 | 723,651 |
負ののれん償却額 | -94,795 | -94,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48,617 | -244,134 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,200 | 130,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,700 | -25,900 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 48,000 | 1,007,427 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 84,141 | 77,801 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,879 | 63,764 |
受取利息及び受取配当金 | -13,864 | -24,690 |
支払利息 | 96,225 | 101,112 |
為替差損益(△は益) | -67,671 | -26,355 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,245 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,787 | -6,203 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,530 | -10,579 |
有形固定資産除却損 | 1,761 | 2,309 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 25,908 | 210,165 |
保険解約損益(△は益) | -37,677 | -29,294 |
補助金収入 | -118,661 | -2,286 |
災害損失 | 140,627 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,298,722 | -1,605,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -328,684 | -1,566,251 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -531,751 | 298,520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,470,643 | 1,299,926 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -342,498 | 375,119 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -822,836 | 194,459 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,982 | 54,325 |
その他 | -15,719 | -201,199 |
小計 | -748,998 | 2,900,562 |
利息及び配当金の受取額 | 13,864 | 24,690 |
利息の支払額 | -96,925 | -100,691 |
法人税等の支払額 | -146,445 | -634,809 |
補助金の受取額 | 118,661 | 2,286 |
保険金の受取額 | - | 163,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -859,843 | 2,355,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -169,960 | -1,429,968 |
定期預金の払戻による収入 | 109,960 | 309,965 |
有形固定資産の取得による支出 | -713,959 | -349,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 268,187 | 80,967 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,266 | -2,214 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,821 | 16,726 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,553 | 943 |
長期貸付けによる支出 | -100 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1,678 | 1,238 |
保険積立金の積立による支出 | -26,992 | -44,019 |
保険積立金の払戻による収入 | 103,126 | 156,837 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,220 | - |
その他 | -7,133 | 21,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,411 | -1,237,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,068 | 600,000 |
自己株式の取得による支出 | -136 | - |
配当金の支払額 | -180,015 | -275,235 |
リース債務の返済による支出 | -77,372 | -112,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 842,543 | 212,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,342 | 26,683 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -384,368 | 1,357,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,229,944 | 4,587,142 |