有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,440,365 | 2,169,698 |
減価償却費 | 524,664 | 666,573 |
減損損失 | 2,000 | - |
負ののれん償却額 | -94,795 | -94,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70,072 | 48,617 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,100 | 84,200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | 4,700 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 48,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55,638 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -111,125 | 84,141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 51,879 |
受取利息及び受取配当金 | -14,238 | -13,864 |
支払利息 | 106,867 | 96,225 |
為替差損益(△は益) | -191,683 | -67,671 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 500 | 15,245 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -681 | -1,787 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,684 | -10,530 |
有形固定資産除却損 | 1,052 | 1,761 |
無形固定資産除却損 | 7,656 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -985,941 | 25,908 |
ゴルフ会員権評価損 | 25,000 | - |
保険解約損益(△は益) | 19,711 | -37,677 |
補助金収入 | -6,521 | -118,661 |
災害損失 | - | 140,627 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,536,732 | -4,298,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,682,490 | -328,684 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 197,536 | -531,751 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,701,436 | 2,470,643 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 340,549 | -342,498 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -481,093 | -822,836 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,259 | 27,982 |
その他 | -3,222 | -15,719 |
小計 | 4,272,108 | -748,998 |
利息及び配当金の受取額 | 14,241 | 13,864 |
利息の支払額 | -108,590 | -96,925 |
法人税等の支払額 | -34,167 | -146,445 |
補助金の受取額 | 6,521 | 118,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,150,113 | -859,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -154,980 | -169,960 |
定期預金の払戻による収入 | 169,980 | 109,960 |
有形固定資産の取得による支出 | -423,208 | -713,959 |
有形固定資産の売却による収入 | 45,867 | 268,187 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,315 | -1,266 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,089 | 6,821 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -200 | -1,553 |
長期貸付けによる支出 | -10,138 | -100 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,517 | 1,678 |
保険積立金の積立による支出 | -88,188 | -26,992 |
保険積立金の払戻による収入 | 145,092 | 103,126 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,220 |
その他 | -13,098 | -7,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,583 | -434,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,399,146 | 1,100,068 |
自己株式の取得による支出 | - | -136 |
配当金の支払額 | -239,264 | -180,015 |
リース債務の返済による支出 | -34,422 | -77,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,833 | 842,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,683 | 67,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,342,380 | -384,368 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,337 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614,313 | 3,229,944 |