アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,440,365 | 2,169,698 |
| 減価償却費 | 524,664 | 666,573 |
| 減損損失 | 2,000 | － |
| 負ののれん償却額 | -94,795 | -94,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,072 | 48,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 84,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 4,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 48,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,638 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,125 | 84,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,238 | -13,864 |
| 支払利息 | 106,867 | 96,225 |
| 為替差損益（△は益） | -191,683 | -67,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 15,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -681 | -1,787 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,684 | -10,530 |
| 有形固定資産除却損 | 1,052 | 1,761 |
| 無形固定資産除却損 | 7,656 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -985,941 | 25,908 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 19,711 | -37,677 |
| 補助金収入 | -6,521 | -118,661 |
| 災害損失 | － | 140,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,536,732 | -4,298,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,682,490 | -328,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 197,536 | -531,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,701,436 | 2,470,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340,549 | -342,498 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -481,093 | -822,836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,259 | 27,982 |
| その他 | -3,222 | -15,719 |
| 小計 | 4,272,108 | -748,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,241 | 13,864 |
| 利息の支払額 | -108,590 | -96,925 |
| 法人税等の支払額 | -34,167 | -146,445 |
| 補助金の受取額 | 6,521 | 118,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,150,113 | -859,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,980 | -169,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,980 | 109,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,208 | -713,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,867 | 268,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,315 | -1,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,089 | 6,821 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -200 | -1,553 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,138 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,517 | 1,678 |
| 保険積立金の積立による支出 | -88,188 | -26,992 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 145,092 | 103,126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,220 |
| その他 | -13,098 | -7,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,583 | -434,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,399,146 | 1,100,068 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -239,264 | -180,015 |
| リース債務の返済による支出 | -34,422 | -77,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,833 | 842,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,683 | 67,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,342,380 | -384,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,337 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614,313 | 3,229,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
