アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -591,308 | 1,440,365 |
| 減価償却費 | 630,349 | 524,664 |
| 減損損失 | 153,657 | 2,000 |
| 負ののれん償却額 | -94,795 | -94,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,407 | -70,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,900 | 11,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,013 | 55,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,136 | -111,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,665 | -14,238 |
| 支払利息 | 101,839 | 106,867 |
| 為替差損益（△は益） | -2,977 | -191,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -791 | -3,684 |
| 有形固定資産除却損 | 1,278 | 1,052 |
| 無形固定資産除却損 | － | 7,656 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -631,172 | -985,941 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 25,000 |
| 保険解約損益（△は益） | -11,511 | 19,711 |
| 補助金収入 | -59,031 | -6,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,830 | 1,536,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,807,127 | 3,682,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,387 | 197,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,003 | -1,701,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | 340,549 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 221,749 | -481,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,959 | -9,259 |
| その他 | -10,990 | -3,222 |
| 小計 | -2,532,882 | 4,272,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,719 | 14,241 |
| 利息の支払額 | -101,276 | -108,590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,415 | -34,167 |
| 補助金の受取額 | 99,416 | 6,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,661,437 | 4,150,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,960 | -154,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,960 | 169,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,635 | -423,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,766 | 45,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,341 | -1,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,089 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -38,375 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9,700 | -200 |
| 長期貸付けによる支出 | -311,365 | -10,138 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128,968 | 1,517 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,350 | -88,188 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,578 | 145,092 |
| その他 | -15,841 | -13,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,896 | -326,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,799,055 | -1,399,146 |
| 配当金の支払額 | -299,553 | -239,264 |
| リース債務の返済による支出 | -16,307 | -34,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,483,194 | -1,672,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,977 | 191,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,161 | 2,342,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,757 | 1,268,595 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,268,595 | 3,614,313 |
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