アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -168,899 | -591,308 |
| 減価償却費 | 735,530 | 630,349 |
| 減損損失 | 1,436 | 153,657 |
| 負ののれん償却額 | -94,795 | -94,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,653 | 36,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,600 | -33,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | -1,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,632 | 5,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,809 | 32,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,751 | -15,665 |
| 支払利息 | 83,494 | 101,839 |
| 為替差損益（△は益） | -442 | -2,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,597 | -791 |
| 有形固定資産除却損 | 334 | 1,278 |
| 無形固定資産除却損 | 29,360 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,083,313 | -631,172 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,384 | -11,511 |
| 補助金収入 | -111,668 | -59,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,960,116 | 239,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,934,883 | -2,807,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -392,697 | 25,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,469,662 | 189,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321,706 | -163 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 623,025 | 221,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,717 | 90,959 |
| その他 | 7,901 | -10,990 |
| 小計 | -1,870,878 | -2,532,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,764 | 15,719 |
| 利息の支払額 | -83,496 | -101,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 620,073 | -142,415 |
| 補助金の受取額 | 130,896 | 99,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,641 | -2,661,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,960 | -124,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,960 | 109,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,241 | -109,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,154 | 34,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,435 | -1,341 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -38,375 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,700 | 9,700 |
| 長期貸付けによる支出 | -178,523 | -311,365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,589 | 128,968 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,171 | -36,350 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,364 | 32,578 |
| その他 | 267,281 | -15,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,182 | -321,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,699,632 | 2,799,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| 配当金の支払額 | -299,817 | -299,553 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,655 | 2,483,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 2,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,725 | -497,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,988 | 1,765,757 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,765,757 | 1,268,595 |
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