アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,920,413 | -168,899 |
| 減価償却費 | 828,558 | 735,530 |
| 減損損失 | － | 1,436 |
| 負ののれん償却額 | -101,480 | -94,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,215 | -51,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,600 | 29,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,150 | 13,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,782 | 7,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,622 | 24,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,248 | -15,751 |
| 支払利息 | 118,551 | 83,494 |
| 為替差損益（△は益） | -26,360 | -442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,137 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,654 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 581 | -2,597 |
| 有形固定資産除却損 | 3,946 | 334 |
| 無形固定資産除却損 | － | 29,360 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 90,806 | 1,083,313 |
| 保険解約損益（△は益） | -89 | -1,384 |
| 補助金収入 | -131,231 | -111,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,447 | -2,960,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,684,966 | -3,934,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 320,302 | -392,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,200,778 | 3,469,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 392,062 | -321,706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,322,431 | 623,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,597 | 75,717 |
| その他 | － | 7,901 |
| 小計 | 7,417,054 | -1,870,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,831 | 15,764 |
| 利息の支払額 | -136,046 | -83,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,699,849 | 620,073 |
| 補助金の受取額 | 71,617 | 130,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,666,606 | -1,187,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,960 | -109,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,960 | 109,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,023 | -598,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,736 | 9,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,212 | -2,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,500 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 500 | -9,700 |
| 長期貸付けによる支出 | -42,700 | -178,523 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,916 | 47,589 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,804 | -21,171 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,210 | 4,364 |
| その他 | 54,867 | 267,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,434 | -492,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,998,316 | 1,699,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -159 |
| 配当金の支払額 | -479,213 | -299,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,477,599 | 1,399,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,360 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,066 | -279,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,187,055 | 2,042,988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,042,988 | 1,765,757 |
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