アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,002,859 | -3,920,413 |
| 減価償却費 | 885,889 | 828,558 |
| 負ののれん償却額 | － | -101,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,229 | -55,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,800 | -40,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | -25,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312 | -12,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,725 | 16,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,081 | -14,248 |
| 支払利息 | 195,061 | 118,551 |
| 為替差損益（△は益） | -485 | -26,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,938 | 4,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,576 | 581 |
| 有形固定資産除却損 | 558 | 3,946 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 90,806 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,565 | -89 |
| 補助金収入 | － | -131,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,965,134 | -140,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,014,997 | 14,684,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 308,734 | 320,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,400,151 | -2,200,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,487 | 392,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,353,907 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -2,322,431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,670 | -50,597 |
| その他 | -39,785 | － |
| 小計 | 3,398,407 | 7,417,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,535 | 13,831 |
| 利息の支払額 | -195,002 | -136,046 |
| 法人税等の支払額 | -1,159,508 | -1,699,849 |
| 補助金の受取額 | － | 71,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064,432 | 5,666,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,960 | -109,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,960 | 109,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,082 | -376,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,148 | 16,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -1,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -581,456 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -500 | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -42,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,310 | 4,916 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,035 | -27,804 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 69,976 | 9,210 |
| その他 | -3,795 | 54,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,675 | -359,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -678,680 | -4,998,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -69 |
| 配当金の支払額 | -358,953 | -479,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,710 | -5,477,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 26,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,531 | -144,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,730,523 | 2,187,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,187,055 | 2,042,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
