アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,181,952 | 3,002,859 |
| 減価償却費 | 863,292 | 885,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215,392 | 62,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -33,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,450 | -3,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,795 | -312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,526 | -1,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,013 | -22,081 |
| 支払利息 | 176,778 | 195,061 |
| 為替差損益（△は益） | 1,927 | -485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,792 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,980 | -6,576 |
| 有形固定資産除却損 | 5,774 | 558 |
| 保険解約損益（△は益） | 5,473 | -13,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,034,026 | 9,965,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,600,358 | -4,014,997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -362,372 | 308,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,685 | -4,400,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,462 | -45,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,838,665 | -2,353,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,869 | -101,670 |
| その他 | -18,216 | -39,785 |
| 小計 | -1,417,230 | 3,398,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,370 | 20,535 |
| 利息の支払額 | -191,844 | -195,002 |
| 法人税等の支払額 | -1,094,256 | -1,159,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,686,960 | 2,064,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,960 | -109,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,960 | 109,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,666,106 | -205,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,647 | 177,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750 | -1,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -581,456 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -500 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,500 | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,162 | 4,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,677 | -28,035 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 61,251 | 69,976 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 40,080 | － |
| その他 | -6,720 | -3,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542,467 | -570,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,605,330 | -678,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -76 |
| 配当金の支払額 | -358,607 | -358,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,246,667 | -1,037,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,927 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,312 | 456,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715,211 | 1,730,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,730,523 | 2,187,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
