訂正有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,818,930 | 4,141,434 |
減価償却費 | 815,488 | 833,512 |
負ののれん償却額 | -47,397 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41,647 | 60,827 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,050 | 37,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,163 | 9,210 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,452 | 8,406 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94,271 | 76,453 |
受取利息及び受取配当金 | -28,788 | -22,699 |
支払利息 | 55,366 | 50,202 |
為替差損益(△は益) | -66,371 | -76,958 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -51,566 | -4,820 |
有形固定資産除却損 | 6,153 | 18,570 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -388,895 | 100,387 |
保険解約損益(△は益) | 8,027 | - |
補助金収入 | -700 | -928 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,913,990 | -4,560,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,640,975 | -1,931,392 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -301,461 | 348,670 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -634,306 | 1,961,670 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -266,838 | -203,574 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 970,758 | 26,409 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -43,828 | 85,192 |
その他 | -84,331 | -184,188 |
小計 | 8,413,495 | 773,828 |
利息及び配当金の受取額 | 28,788 | 22,758 |
利息の支払額 | -54,330 | -49,863 |
法人税等の支払額 | -1,359,979 | -1,656,238 |
補助金の受取額 | 700 | 928 |
保険金の受取額 | 12,195 | 28,919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,040,868 | -879,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17,160 | -1,049,161 |
定期預金の払戻による収入 | 563,560 | 45,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,314,609 | -3,405,839 |
有形固定資産の売却による収入 | 113,139 | 21,967 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,278 | -1,355 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 60 | 60 |
長期貸付金の回収による収入 | 578 | 590 |
保険積立金の積立による支出 | -118,320 | -91,264 |
保険積立金の払戻による収入 | 36,279 | 3,034 |
その他 | -16,225 | -35,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,977 | -4,511,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,300,000 | -1,200,000 |
自己株式の取得による支出 | -114,893 | -764,426 |
長期借入れによる収入 | - | 3,500,000 |
配当金の支払額 | -319,442 | -374,096 |
長期借入金の返済による支出 | - | -397,600 |
リース債務の返済による支出 | -94,142 | -51,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,828,479 | 712,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,371 | 76,958 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,524,783 | -4,601,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,952,311 | 4,350,473 |