アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,141,434 | 5,919,230 |
| 減価償却費 | 833,512 | 1,346,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,827 | 143,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,900 | 26,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,210 | 16,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,406 | -2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,453 | 80,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,699 | -19,996 |
| 支払利息 | 50,202 | 56,394 |
| 為替差損益（△は益） | -76,958 | -20,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,820 | -4,168 |
| 有形固定資産除却損 | 18,570 | 3,087 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 100,387 | -188,831 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -13,372 |
| 補助金収入 | -928 | -1,287,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,560,458 | -3,275,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,931,392 | -4,382,932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 348,670 | -461,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,961,670 | 2,721,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,574 | 119,730 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26,409 | -731,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,192 | 225,868 |
| その他 | -184,188 | -109,922 |
| 小計 | 773,828 | 161,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,758 | 20,001 |
| 利息の支払額 | -49,863 | -56,842 |
| 法人税等の支払額 | -1,656,238 | -1,691,373 |
| 補助金の受取額 | 928 | 1,287,540 |
| 保険金の受取額 | 28,919 | 30,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -879,667 | -248,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,049,161 | -324,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,560 | 1,020,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,405,839 | -3,048,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,967 | 6,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,355 | -1,366 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 60 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 590 | 603 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91,264 | -96,287 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,034 | 28,529 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| その他 | -35,536 | -66,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,511,944 | -2,490,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,600 | -561,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -764,426 | -118 |
| 配当金の支払額 | -374,096 | -652,493 |
| リース債務の返済による支出 | -51,062 | -36,376 |
| その他 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,814 | 1,449,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,958 | 20,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,601,837 | -1,268,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,350,473 | 3,081,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
