訂正有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,919,230 | 4,278,315 |
減価償却費 | 1,346,148 | 1,397,144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 143,622 | 20,983 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,800 | 1,242 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,586 | -10,873 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | -34,279 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80,666 | 94,997 |
受取利息及び受取配当金 | -19,996 | -15,947 |
支払利息 | 56,394 | 56,713 |
為替差損益(△は益) | -20,271 | -9,883 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 878 | 7,497 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,168 | -2,616 |
有形固定資産除却損 | 3,087 | 13,029 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -188,831 | 136,051 |
保険解約損益(△は益) | -13,372 | -116,828 |
補助金収入 | -1,287,540 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,275,835 | 5,928,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,382,932 | 1,762,810 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -461,999 | 580,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,721,542 | -4,808,601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,730 | 1,137,994 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -731,638 | 773,579 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 225,868 | -185,328 |
その他 | -109,922 | -246,687 |
小計 | 161,546 | 10,758,078 |
利息及び配当金の受取額 | 20,001 | 15,947 |
利息の支払額 | -56,842 | -56,779 |
法人税等の支払額 | -1,691,373 | -1,949,354 |
補助金の受取額 | 1,287,540 | - |
保険金の受取額 | 30,640 | 221,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,487 | 8,989,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -324,362 | -59,963 |
定期預金の払戻による収入 | 1,020,761 | 356,362 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,048,950 | -483,328 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,318 | 3,469 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -1,480 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 60 | 60 |
長期貸付金の回収による収入 | 603 | 319 |
保険積立金の積立による支出 | -96,287 | -87,830 |
保険積立金の払戻による収入 | 28,529 | 339,859 |
関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | -3,000 |
その他 | -66,316 | -323,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,490,011 | -257,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,700,000 | -3,000,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -561,600 | -561,600 |
自己株式の取得による支出 | -118 | - |
配当金の支払額 | -652,493 | -591,006 |
リース債務の返済による支出 | -36,376 | -28,568 |
その他 | 14 | 27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,424 | -4,181,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,271 | 9,883 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,268,803 | 4,560,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,081,670 | 7,641,757 |