アイ・テック（9964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,413 | 3,167,011 |
| 減価償却費 | 617,204 | 586,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,953 | 54,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,250 | 47,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,855 | 5,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | -14,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,281 | 56,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,311 | -8,977 |
| 支払利息 | 26,896 | 26,160 |
| 為替差損益（△は益） | -4,038 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,581 | -1,497 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 42,819 | － |
| 受取保険金 | -28 | -2,707 |
| 補助金収入 | -65,761 | -17,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,012,234 | -4,442,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,817,277 | -2,740,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132,356 | 243,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,222 | 2,142,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -940,675 | 89,274 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,583,004 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 275,523 | 665,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148,317 | 108,094 |
| その他 | -27,069 | -64 |
| 小計 | 3,343,635 | 1,548,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,311 | 8,977 |
| 利息の支払額 | -28,194 | -26,370 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -504,772 | -593,510 |
| 補助金の受取額 | 65,761 | 36,506 |
| 保険金の受取額 | 28 | 2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,883,770 | 976,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,784 | -133,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,983 | 81,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,995 | -350,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,150 | 10,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -20,678 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 545 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128 | 131 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133,021 | -36,419 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,691 | 19,159 |
| その他 | -13,037 | -5,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,940 | -434,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,800 | -280,800 |
| 配当金の支払額 | -284,526 | -128,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,175,474 | -690,686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,896 | -2,852 |
| その他 | 29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,667 | -602,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,038 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,200 | -61,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,744,958 | 6,699,977 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 376,385 |
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